Plataforma tecnológica desenvolvida por Jaikon Araújo e ECODS Soluções em Tecnologia para controle orçamentário, conciliação de extratos bancários, gestão de despesas e geração de demonstrativos contábeis nos termos da Lei nº 13.019/2014 e Lei nº 14.063/2020.
🏦 Conciliação Bancária OFX
Importação no padrão bancário FEBRABAN com conferência analítica 1:1 entre extrato e lançamentos fiscais.
🎯 Metas & Evidências Físicas
Acompanhamento e comprovação de entregas operacionais com anexos fotográficos e relatórios de execução.
✍️ Assinatura Digital & 2FA
Assinatura eletrônica avançada com código descartável de uso único via e-mail pessoal (Lei 14.063/2020).
📱 Validador de QR Code
Verificação pública e instantânea da autenticidade e do status das assinaturas por leitura de QR Code.
🔐 Especificação de Segurança Criptográfica do Sistema:
O sistema opera com Criptografia SHA-256 combinada com Salt criptográfico individual de 16 bytes para proteção de senhas e credenciais. Cada documento e relatório oficial emitido recebe um Hash criptográfico exclusivo que garante a integridade inviolável das informações, com autenticação em duas etapas (2FA) por código descartável e encerramento automático de sessões inativas.
📊
PLATAFORMA OFICIALECODS Sistema
Acesso ao Sistema
Digite seu usuário e senha para acessar o painel
🏛️
Carregando município...
▼
👤AdministradorAdmin⚙️
📊
Visão Geral & Gráficos
Painel executivo com indicadores de receitas, despesas e execução do fomento
💰
Saldo Bancário AtualR$ 0,00Soma de todas as contas vinculadas
📉
Despesas ExecutadasR$ 0,000% do valor total do termo
📥
Repasses RecebidosR$ 0,00Créditos transferidos pelo Município
📋
Passivos & ProvisõesR$ 0,00Folha, encargos e pendências
📊 Termômetro de Execução do Termo de Fomento
Carregando termômetro de fomento...
📈 Fluxo de Caixa Mensal (Repasses vs Despesas)
Carregando fluxo de caixa...
📈 Execução do Termo de Fomento
Acompanhamento do consumo da dotação orçamentária aprovada para a parceria municipal:
Consumo Orçamentário0%
Executado: R$ 0,00Saldo Disponível: R$ 0,00
Disponibilidade por Conta Bancária:
🏷️ Composição das Despesas por Grupo
Rateio dos pagamentos executados segundo as categorias da prestação de contas:
Carregando despesas...
🎯 Cumprimento de Metas do Objeto (Execução Física & Fotos)
Progresso médio de execução física das metas pactuadas:
Progresso Físico Médio0%
0 metas pactuadas0 fotos/documentos anexados
Galeria de Evidências Recentes (Fotos & Documentos):
Carregando fotos...
💰 Cronograma de Desembolso (Previsão vs. Realizado de Repasses)
Acompanhamento dos créditos repassados pelo ente público convenente:
Total Repassado pela Prefeitura0%
Recebido: R$ 0,00Saldo a Repassar: R$ 0,00
Status das Parcelas do Contrato:
Carregando parcelas...
⚠️ Pendências de Conciliação Bancária
Carregando lançamentos com campos vagos...
Lançamentos sem classificação ou sem número de nota fiscal precisam ser atestados antes do fechamento do relatório mensal do TCE.
📅 Próximas Entregas do Cronograma
Carregando atividades...
📈 Filtro Temporal de Inteligência Financeira:
Entradas no PeríodoR$ 0,00Repasses + Rendimentos
Despesas no PeríodoR$ 0,00Pagamentos liquidados
Resultado Líquido do PeríodoR$ 0,00Superávit / Variação
Consumo do Orçamento0%Da dotação global do termo
📈 Evolução de Entradas (Repasses) vs. Saídas (Despesas)Últimos 6 Meses
🍕 Composição das Despesas por Categoria (Gráfico de Pizza)Rateio em R$
🎯 Orçamento Aprovado vs. Executado por EixoConsumo do Plano
🧭 Termômetro de Execução Global do Termo de FomentoValor Global: R$ 0,00
💰 Composição dos Ingressos (Repasses vs Rendimentos)Fontes de Recursos
📂 Detalhamento das Despesas por SubgruposNível Operacional
🏆 Principais Credores e Fornecedores Pagos no Período
Fornecedor / Credor
Grupo da Despesa
Qtd. Pagamentos
Total Pago no Período
% da Despesa Total
Carregando análise de fornecedores...
💡Guia de Lançamentos & Exemplos Práticos por Tela (MROSC / TCE)
Mostrar Exemplos ▼
💰 1. Repasses do Termo de Fomento (Receitas)Créditos depositados pela Prefeitura na Conta Movimento vinculada. Exemplo: Repasse Parcela 01/12 (R$ 100.000,00). Recursos públicos vinculados exclusivamente ao cumprimento do Plano de Trabalho.
💸 2. Despesas Liquidadas do TermoPagamentos realizados exclusivamente na consecução das metas. Exemplos: Salário de Educador Social (com holerite), Compra de Alimentos (com NF-e), Locação de Van para Atividades (com contrato e recibo).
🔄 3. Transferências Internas (Contas Próprias)Movimentações entre a Conta Corrente e a Conta Aplicação (ou Conta Provisão Trabalhista). Exemplo: Resgate de Aplicação Financeira ou Provisão de 13º.Não são despesas e não alteram o saldo global.
📈 4. Rendimentos de AplicaçãoGanhos automáticos auferidos na poupança ou fundo bancário público obrigatório (art. 51 da Lei 13.019/2014). Devem ser reaplicados nas metas ou devolvidos ao município ao final do termo.
💡 Dica: No modo de 6 meses, a tabela encaixa 100% na tela sem rolar para o lado.
Carregando demonstrativo...
Carregando demonstrativo financeiro...
Carregando controle orçamentário...
💰 Cronograma de Desembolso (Parcelas da Prefeitura):
💡 Dica de Navegação: Clique sobre qualquer parcela da tabela para abrir o detalhamento completo do repasse e conciliação bancária.
Valor Total do TermoR$ 0,00
Total Já Repassado em ContaR$ 0,00
Saldo Pendente a RepassarR$ 0,00
Percentual Liquidado0%
Parcela
Mês Referência
Vencimento
Valor Previsto (R$)
Valor Recebido (R$)
Data do Crédito
Conta Destino
Status do Repasse
Observações
Ações
Carregando cronograma de parcelas...
🎯 Cumprimento de Metas do Objeto (Execução Física & Atestes):
Total de Metas0
Metas Concluídas0
Metas em Andamento0
Fotos/Docs Comprovatórios0
Carregando metas do plano de trabalho...
📅 Cronograma Operacional de Processos, Entregas & Evidências:
📊 Avanço Físico Global do Cronograma de Atividades:
0%
0 atividades concluídas0 atividades cadastradas
Carregando cronograma...
📋 Gestão de Passivos e Provisões Trabalhistas:
Carregando provisões...
🏷️ Ramificações & Plano de Contas do Convênio
Estrutura hierárquica de Grupos Macros, Subgrupos e Naturezas de Despesa/Receita
🏦 Contas Bancárias Vinculadas ao Município
Contas bancárias do convênio para conciliação de extratos OFX, ingressos e pagamentos
Banco
Agência / Conta
Tipo / Finalidade
Nome de Exibição
Saldo Inicial
Saldo Atual Conciliado
Ações
Carregando contas bancárias...
Carregando plano de contas...
💻
Importação & Conciliação de Extratos OFX
O envio de arquivos bancários .OFX, a validação de saldos e a destinação de rubricas orçamentárias são rotinas administrativas desenhadas para operação em computadores desktop ou notebooks.
Para consultar os lançamentos financeiros já importados no seu celular, acesse o Diário Cronológico.
📥 Importação de Extrato Bancário OFX:
Arquivos com extensão .ofx ou .qfx gerados diretamente no Internet Banking de qualquer banco.
📂
Arraste e solte o arquivo OFX do seu banco aqui
ou clique no botão abaixo para selecionar do seu computador (.ofx)
Analisando arquivo bancário OFX...0%
📋 Histórico de Extratos Bancários Importados
Extratos OFX processados com acesso à visualização bancária original e opção de estorno/exclusão
Data / Hora
Conta Bancária
Arquivo
Período do Extrato
Lançamentos
Total Entradas
Total Saídas
Ações
Carregando histórico de extratos...
📑 Extrato OFX Lido com Sucesso: Banco do Brasil
Conta: - | Período: - | Total: 0 lançamentos
Entradas: R$ 0,00
Saídas: R$ 0,00
🎯 Destinação dos Gastos e Receitas ("Isso aqui foi disso"):
Selecione ou confira a Rubrica Orçamentária e o Fornecedor de cada lançamento abaixo antes de gravar no sistema:
Data
Tipo
Histórico Bancário (OFX)
Valor
Nº Doc / NF
Fornecedor / Credor
Grupo Macro
Subgrupo
Natureza / Rubrica da Despesa
Vínculo Parcela (se Repasse)
Todos os lançamentos estão prontos para conciliação contábil.
💡 Dica de Navegação: Para ver os detalhes completos de qualquer lançamento (favorecido, transferência bancária, documento fiscal, rubrica), basta clicar sobre a linha desejada.
👉Dica:Arraste a tabela para os lados para visualizar histórico, valores e comprovantes
Lançamentos no Filtro-
Campos Vagos-
Total Débitos-
Saldo Corrente-
Data
Conta Bancária
Histórico Bancário
Tipo
Valor
Saldo
Nº Doc
Data Doc
Favorecido
Grupo
Subgrupo
Rubrica
Status
Ações
Carregando lançamentos do extrato...
📜 Dossiê & Livro Oficial de Prestação de Contas (TCE / MROSC)
Compilação oficial consolidada com Análises Gráficas de BI, Demonstrativos Financeiros, Repasses, Orçamento, Diário, Metas e Assinaturas.
Gerando Dossiê Completo de Prestação de Contas...
🗄️ Histórico de Livros e Dossiês Oficiais Assinados
Relação cronológica de prestações de contas emitidas e assinadas eletronicamente com validação de QR Code e Hash SHA-256.
Cód. Dossiê / Tipo
Período & Município
Data / Hora
Signatários Cadastrados
Situação
Ações
Carregando histórico de dossiês...
📋
Total de Relatos0Todas as ocorrências registradas
🔴
Chamados Abertos0Aguardando atendimento
🟡
Em Análise0Equipe verificando
🟢
Resolvidos / Concluídos0Problemas corrigidos
Status:Destinatário:
⚠️ Ocorrências & Inconsistências de Lançamentos Registradas
Canal para administradores e lançadores conferirem e corrigirem divergências contábeis, notas fiscais, extratos e solicitações.
ID
Data / Hora
Solicitante
Módulo / Tela
Assunto & Resumo
Destinatário
Print
Status
Ações
Carregando ocorrências...
📋 Detalhes da Movimentação Bancária
Protocolo Bancário e Documentação Fiscal
Valor do Lançamento
R$ 0,00
DÉBITOCLASSIFICADO
Conta Movimento
🔄 Esta movimentação é uma Transferência Interna entre contas (não altera o valor total de repasses da parceria).
💰 Crédito vinculado como quitação de parcela do Termo de Fomento.
Data da Movimentação:-
Nº Documento / Nota Fiscal:-
Fornecedor / Favorecido:-
Data de Emissão do Documento:-
Histórico Oficial do Banco (OFX):-
Grupo Orçamentário:-
Subgrupo:-
Rubrica do Plano de Trabalho:-
Identificador Bancário Único (FITID):-
Observações / Justificativa da Despesa:-
✏️ Classificação Contábil do Lançamento
🏷️ Classificação Orçamentária em 3 Níveis:
💡 Digite as primeiras letras para selecionar do histórico da parceria ou cadastre um objeto novo.
💡 Orientação de Aplicação desta Rubrica:
Ao vincular, a respectiva parcela do Termo de Fomento será automaticamente dada como RECEBIDA na data e conta deste crédito.
🔄 Transferência Entre Contas Bancárias (Movimentação Interna)
Cria simultaneamente o débito na conta de origem e o crédito na conta de destino de forma vinculada e casada.
Nota: Essa movimentação é identificada como interna e não afeta o total de repasses da parceria.
⚙️ Gestão Centralizada de Municípios e Usuários
Administração de acessos, parcerias ativas e equipes
Usuários Cadastrados
Usuário & Acesso
Perfil
Municípios Vinculados
Situação
Ações
Carregando usuários...
Carregando usuários...
Municípios & Termos de Fomento
Parcerias e termos de fomento vinculados a cada instituto gestor
Município & Termo de Fomento
Instituto Gestor (OSC)
Valor Global (R$)
Situação
Ações
Carregando municípios...
Carregando municípios...
Institutos de Execução (OSC / Entidades Parceiras)
Cadastro dos institutos que executam e administram os termos e municípios parceiros
ID
Emblema
Nome da Instituição Executora
CNPJ
Municípios
Status
Ações
Carregando instituições...
Servidor de E-mail & Notificações do Sistema:
Configuração ativa para envio de senhas, 2FA e chamados
Verificando conexão com o servidor de e-mail...
Host & Porta:smtp.gmail.com:587
Segurança:STARTTLS
Conta de Envio:ecods.itatim@gmail.com
Tempo de Resposta:-- ms
Última Checagem:Aguardando...
⚙️ Parâmetros do Servidor SMTP
Informe as credenciais do seu provedor de e-mail corporativo ou pessoal.
Dê o nome de "Prestação de Contas", clique em Criar e copie o código de 16 letras.
Cole esse código no campo de senha acima e clique em Salvar e Testar.
📋 Histórico & Auditoria de Envios de E-mails
Acompanhe detalhadamente se suas mensagens foram entregues ou se houve erro de envio.
Data / Hora
Destinatário
Assunto
Situação
Resposta do Servidor / Detalhes
Ação
Carregando histórico de e-mails...
🗄️ Dossiês de Municípios Excluídos da Base Ativa
Documentos oficiais e relatórios de prestação de contas congelados em formato estático (PDF) para preservação legal de auditoria.
Município & Termo Excluído
Entidade (OSC)
Dossiê / Hash SHA-256
Data Assinatura
Motivo da Exclusão / Justificativa
Excluído por
Ação
Carregando dossiês arquivados...
📁 Tipos de Chamados & Equipes de Destino Cadastradas
Cadastre categorias de ocorrências para direcionar cada chamado ao setor e responsável correto.
Código
Nome do Tipo / Setor
Orientações para o Usuário
E-mail de Notificação
Situação
Carregando categorias de chamados...
⚠️ Ocorrências e Relatos de Inconsistências
Notificações enviadas por operadores, fiscais e gestores sobre erros técnicos ou valores incorretos.
#
Data/Hora
Solicitante
Destinatário
Módulo & Assunto
Status
Ações
Carregando ocorrências...
📜 Trilha de Auditoria & Logs de Alterações
Registro verídico e imutável das ações realizadas (Filtragem Semanal ou Mensal)
Data / Hora
Usuário
Município / Termo
Ação Realizada
Detalhes da Operação
IP
Carregando logs de auditoria...
Cadastrar Novo Usuário
Utilizado para recebimento de credenciais, redefinição de senhas e código 2FA de assinatura digital.
💡 O usuário utilizará esta senha no primeiro login. O sistema exigirá obrigatoriamente a definição de uma nova senha pessoal definitiva.
📊 Visão Geral:
📈 Análises Gráficas & BI:
📝 Diário Cronológico:
📥 Importar OFX:
💰 Previsão Repasses:
🎯 Metas & Evidências:
📑 Demonstrativo 6M/12M:
💼 Demonstrativo Financeiro:
🎯 Controle Orçamentário:
🏷️ Ramificação Contas:
📅 Cronograma Entregas:
📋 Passivos & Provisões:
📜 Book Oficial (TCE):
Cadastrar Novo Município
🏛️ Brasão Oficial do Município
🏢 Emblema da Entidade Executora
⚙️ Configuração do Termo, Logomarcas e Assinaturas Oficiais
Gestão de emblemas institucionais, vigência e signatários da parceria
🖼️ 1. Logomarcas Oficiais da Parceria
2. Padrão de Validação e Assinatura Oficial
3. Signatários Oficiais da Parceria (Multi-Assinatura Eletrônica)
Cada parceiro assinará individualmente no sistema. Vincule os respectivos usuários e documentos:
👤 1. Gestor da Parceria / Presidente da OSC:Assina como Gestor
📋 2. Contador Responsável pelo Termo (CRC):Assina como Contador
🏛️ 3. Fiscal Designado pela Prefeitura / Comissão:Assina como Fiscal
4. Vigência e Objeto do Termo de Fomento
+ Cadastrar Nova Meta do Plano de Trabalho
📷 Anexar Comprovação Física (Fotos / Documentos)
⚡ Divisão Automática do Valor Total em Parcelas
Gera o cronograma de desembolso parcelado com base no valor global pactuado do termo:
Configurar Parcela de Repasse
+ Cadastrar Nova Atividade do Cronograma
+ Cadastrar Provisão de Passivo
🏷️ Estruturação do Plano de Contas (3 Níveis)
Cadastre ou vincule Grupos, Subgrupos e Rubricas sem redundância
❓ Como funciona a hierarquia de 3 níveis:
• 1º Nível (Grupo): A macro-área do Plano de Trabalho (ex: 1. Recursos Humanos). Selecione na lista para não digitar nomes repetidos.
• 2º Nível (Subgrupo): A divisão da macro-área (ex: 1.1 Equipe Técnica). Selecione ou crie um novo.
• 3º Nível (Rubrica): O item de gasto específico que será conciliado no extrato bancário (ex: Educador Social).
🔍 Detalhamento das Movimentações
Carregando detalhes...
💡 Orientação da Rubrica
Cadastrar Meta do Plano de Trabalho
📷 Anexar Comprovação Física (Fotos / Documentos)
Visualização de Imagem
Configurar Parcela de Repasse
+ Cadastrar Atividade do Cronograma
+ Cadastrar Provisão de Passivo
+ Cadastrar Nova Rubrica Orçamentária
🔑 Troca Obrigatória de Senha
Este é o seu primeiro acesso com senha temporária. Por segurança, defina uma nova senha pessoal definitiva:
💰 Detalhamento da Parcela de Repasse
Cronograma Financeiro de Desembolso da Prefeitura
Valor Previsto da Parcela
R$ 0,00
RECEBIDO
Crédito: R$ 0,00
Número da Parcela:-
Mês de Referência:-
Vencimento Previsto:-
Data Efetiva do Crédito:-
Conta Bancária Vinculada:-
Saldo Restante da Parcela:R$ 0,00
Observações / Ordem Bancária / Empenho:
Nenhuma observação.
📸 Comprovação de Entrega & Evidência
Registro de execução física e evidências da semana
Insira o link ou caminho do arquivo fotográfico / relatório de entrega.
RELATÓRIO SETORIAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Termo de Fomento • Sistema de Gestão e Controle Interno
Emissão: 29/09/2026
Responsável: Jaikon
🖨️ Central de Impressão & Exportação em PDF
Emissão de relatórios individuais por tela ou dossiê completo consolidado
📄 Imprimir Apenas a Tela Atual
Exporta em PDF exatamente a tela que você está navegando agora com cabeçalho oficial.
📚 Dossiê Geral Consolidado (Todas as Telas)
Selecione os módulos e demonstrativos que deseja incluir no relatório unificado em PDF:
👤 Meu Perfil de Acesso
Informações cadastrais e credenciais de segurança
🔑 Alterar Minha Senha de Acesso
Deixe os campos abaixo em branco caso deseje alterar apenas o seu nome.
🏢 Cadastrar Instituição Executora (OSC)
✍️ Assinatura Eletrônica Avançada do Dossiê
Conforme Lei Federal nº 14.063/2020, MP nº 2.200-2/2001 e Lei nº 13.019/2014
Município:-
Termo de Fomento:-
Entidade Executora:-
Período Referenciado:-
👤
Você está assinando em seu próprio nome:
Carregando...
Papel Legal Vinculado
Código Descartável • Uso Único
Por conformidade com a Lei Federal nº 14.063/2020, a assinatura é realizada com controle sob posse exclusiva do signatário mediante código enviado ao seu e-mail pessoal. Cada código gerado é válido apenas para este documento específico e expira imediatamente após a assinatura.
O código será enviado diretamente para a sua caixa postal pessoal. Validade de 15 minutos.
Ao clicar em Confirmar Assinatura, você declara expressamente a veracidade e idoneidade de todos os documentos e valores do Dossiê, ciente das responsabilidades civis, administrativas e penais (Art. 299 do Código Penal e Art. 63 da Lei 13.019/2014).
🔑 PIN Exclusivo de Assinatura Digital
Proteção contra assinaturas indevidas por terceiros
🛡️ Como funciona o PIN de Assinatura?
O PIN é uma senha pessoal de 4 a 8 dígitos exclusiva para a assinatura de documentos e livros oficiais. Mesmo que outro usuário utilize seu computador com a sessão aberta, ninguém poderá assinar em seu nome sem este PIN.
⚠️ Tentativa de Acesso Simultâneo
Foi detectada uma tentativa de acesso a este mesmo login a partir de outro computador ou navegador:
Endereço IP Solicitante:127.0.0.1
Tempo restante para resposta:30 segundos
Atenção: De acordo com as políticas de segurança da ECODS, se você autorizar (ou se o tempo de 30 segundos se esgotar sem resposta), esta sessão será desconectada e o novo computador assumirá o controle. Se você recusar, seu acesso permanecerá ativo.
🔐 Sessão Ativa em Outro Computador
⏳
Este usuário já está conectado em outro computador.
Aguardando autorização do dispositivo conectado...
30
(Se não houver resposta em 30s, o acesso será liberado automaticamente)
🔒 Sessão Bloqueada por Inatividade
Por conformidade com as normas de segurança e governança pública, sua sessão foi bloqueada após 1 hora (60 minutos) sem movimentação no sistema.
📖 Manual do Sistema, Segurança & Direitos Autorais
🏢 Propriedade Intelectual, Desenvolvimento & Direitos Reservados
Plataforma desenvolvida por Jaikon Araújo em parceria tecnológica oficial com a ECODS (ECODS Soluções Tecnológicas).
Todos os direitos patrimoniais, industriais, marcas, códigos-fonte, rotinas de integração bancária e especificações de criptografia desta plataforma pertencem exclusivamente à ECODS. O uso é estritamente concedido para os fins de gestão, conciliação e prestação de contas dos órgãos e entidades conveniadas.
🛡️ Arquitetura de Segurança e Criptografia
Criptografia de Senhas (SHA-256 + Salt): Armazenamento seguro de senhas com função hash SHA-256 e salting criptográfico aleatório por usuário, impedindo ataques de força bruta e tabelas rainbow.
Assinatura Digital Avançada (Lei 14.063/2020 e Art. 10 da MP 2.200-2/2001): O Book e os Relatórios Oficiais são autenticados digitalmente vinculando o operador, cargo, CPF/matrícula, carimbo de tempo inviolável, endereço IP e gerando um código validador único (ex: DOC-2026-MUNIC-XXXXXX) e QR Code de consulta pública.
Proteção de Sessão Exclusiva (Single Active Session): O sistema proíbe acessos simultâneos clandestinos no mesmo login. Quando detectada conexão a partir de outro terminal, o computador original recebe aviso em tempo real com prazo de 30 segundos para liberar ou recusar. Se recusado 3 vezes consecutivas, o login é bloqueado preventivamente por 10 minutos.
Timeout por Inatividade (1 Hora): Para conformidade com as diretrizes de proteção de dados (LGPD) e controle orçamentário público, a tela é bloqueada automaticamente após 60 minutos sem movimentação física do operador.
Trilha de Auditoria Completa e Auditável: Todos os eventos de criação de municípios, instituições, rubricas, conciliação de extrato bancário, exclusões e emissões são registrados de forma perene no banco de dados com registro do IP e data/hora.
⚖️ Marco Regulatório e Conformidade Legal
MROSC (Lei Federal nº 13.019/2014 e Decreto nº 8.726/2016): Atendimento integral às exigências de prestação de contas das Organizações da Sociedade Civil (OSC).
Tribunais de Contas dos Estados (TCE): Geração do Dossiê consolidado em 8 folhas padronizadas sem rolagem lateral, conciliação bancária 1:1, controle orçamentário por eixo de despesa e anexo fotográfico de metas.
🏦 Extrato Bancário Original (OFX)
Visualização fiel do extrato emitido pela instituição financeira
Banco do Brasil S/A
Conta Corrente Vinculada: 1001-0
Arquivo: extrato.ofx
Período do Extrato:
-
Data
Descrição Original no Extrato
Doc. Fiscal
Tipo
Valor (R$)
Destinação / Rubrica
Ficha / Detalhes
Carregando lançamentos...
📋 Cadastrar Novo Grupo Macro
Nível 1 do Plano de Contas do Convênio
Após criar o grupo, você poderá adicionar subgrupos e naturezas dentro dele.
💰 Detalhe de Despesas do Subgrupo
Total Executado: R$ 0,00
Data
Favorecido / Fornecedor
Nº Doc / NF
Rubrica Destinada
Conta Bancária
Valor Pago
Carregando despesas...
📁 Cadastrar Novo Subgrupo
Grupo: Pessoal e Encargos
Este subgrupo será vinculado diretamente ao grupo selecionado.
🏷️ Cadastrar Nova Natureza da Despesa
Grupo → Subgrupo
🔑 Recuperação de Acesso e Senha Temporária
Redefinição de acesso e emissão de senha temporária por e-mail
Informe seu e-mail ou nome de usuário cadastrado no sistema. Verificaremos seu perfil e enviaremos imediatamente uma nova senha temporária para o seu e-mail cadastrado.
Identificar por:
✉️
Digite o e-mail associado à sua conta no sistema.
⚠️ Relatar Problema / Notificar Inconsistência
Comunicação e ouvidoria interna sobre valores ou sistema
💡 Direcionado ao Administrador do Sistema: Utilize para relatar problemas visuais, telas que não abrem, falhas de botões ou dúvidas sobre o funcionamento da plataforma.
Abaixo é exibida a tela completa com a barra de navegação. Use a Caneta Vermelha, Circular Erro ou o Marca-Texto Translúcido para apontar a divergência. Você também pode colar um print do teclado com Ctrl+V.
Ferramenta de Marcação:
💡 Dica: O Marca-Texto permite ler perfeitamente os números e palavras por baixo.
🖼️
Clique em 📸 Capturar Tela Toda para gerar a visualização completa com a barra de navegação, cole com Ctrl+V ou carregue uma imagem do seu dispositivo.
⚠️ Tratamento da Ocorrência #
Solicitante:-
Módulo & Referência:-
Assunto:-
Descrição do Problema:
🖼️ Evidência Visual / Marcação na Tela Realizada pelo Solicitante:🔍 Ampliar Imagem
💡 Inspeção Analítica (Passe o mouse): Ao posicionar o cursor sobre qualquer linha, veja instantaneamente a natureza da despesa, grupo, subgrupo, documento fiscal e objeto detalhado.
🏦 EXTRATO BANCÁRIO REAL (ARQUIVO OFX / BANCO)
📑 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS LIQUIDADOS (DIÁRIO CRONOLÓGICO)
#
Data
Histórico Real no Extrato
Valor OFX
Favorecido / Destinatário
Nº Doc / NF
O Que Foi (Finalidade / Objeto & Rubrica)
Valor Pago
Situação
Carregando lançamentos para confronto analítico...
⚠️ Exclusão ou Inativação Controlada
Auditoria e justificativa legal obrigatória (Lei 13.019/2014)
Município: Carregando...
Termo: -- • OSC: --
Este texto será gravado de forma perpétua na Trilha de Auditoria vinculada ao seu usuário e IP.
🛡️ Atenção: Apenas Super Administradores e Admin Master possuem prerrogativa para realizar esta ação.
📚
Central de Ajuda • Manual Operacional do Sistema
Guia didático interativo por perfil e resolução de dúvidas em cenários críticos (Lei 13.019/2014 & Lei 14.063/2020)
🏛️ Marco Regulatório das Parcerias (MROSC) & Assinaturas Eletrônicas
O sistema foi desenvolvido sob a égide da Lei Federal nº 13.019/2014 e da Lei Federal nº 14.063/2020, atendendo a todos os manuais dos Tribunais de Contas Estaduais (TCE).
Fundamentos e Princípios Chave:
Conta Vinculada Exclusiva (Art. 51): Todo o recurso do termo deve transitar obrigatoriamente pela conta corrente específica aberta para a parceria.
Aplicação Financeira Obrigatória: Recursos não utilizados imediatamente devem ser aplicados em poupança ou fundos públicos. O sistema apura e segrega automaticamente os rendimentos.
Vedação a Pagamentos em Espécie (Art. 53): Nenhum pagamento pode ser feito com saque em dinheiro. Todo débito deve ser eletrônico (TED, DOC, PIX, TEF ou Ordem Bancária) com identificação do credor.
Foco no Cumprimento das Metas (Art. 63): A aprovação das contas depende da comprovação do cumprimento do objeto pactuado no Plano de Trabalho.
Assinatura Eletrônica Avançada (Lei 14.063/2020): Dispensa papel e cartório, exigindo validação eletrônica com código sob posse exclusiva do signatário (2FA) e Hash SHA-256.
Capítulo 2
🔐 Acesso, Perfis de Usuário & Recuperação de Senha
Como gerenciar seu acesso ao sistema e recuperar sua senha de forma autônoma sem depender do administrador.
💡 Como recuperar sua senha esquecida:
Na tela inicial de login, clique no link "🔑 Esqueceu sua senha?". Você poderá escolher entre:
Por E-mail: Digite seu e-mail cadastrado e o sistema enviará uma nova senha temporária.
Por Nome de Usuário: Se você não lembra qual e-mail utilizou, clique em "Não lembro meu e-mail (usar Usuário)" e digite seu login (ex: admin, gestor.tatui). O sistema localizará seu cadastro e enviará a senha para o e-mail registrado.
Perfis e Alçadas no Sistema:
Perfil
Função
Poder de Assinatura
Super Admin / Master
Controle total, criação de municípios, usuários e SMTP.
Pleno
Gestor da Parceria (OSC)
Execução contábil, metas, pagamentos e emissão do Book.
Assina como Presidente/Gestor OSC
Fiscal da Prefeitura
Fiscalização da execução pública, atestes e aprovações.
Assina como Fiscal Municipal
Contador Técnico (CRC)
Classificação orçamentária, rubricas e demonstrativos.
Assina com número de CRC ativo
Operador / Lançador
Importação de extratos e lançamento de notas fiscais.
Somente lançamento / operacional
Capítulo 3
📥 Importação de Extratos Bancários (Padrão OFX / FEBRABAN)
O arquivo OFX (Open Financial Exchange) é o formato bancário universal inviolável que garante a legitimidade dos lançamentos.
1
Baixar o arquivo no Internet Banking: Acesse a conta bancária da parceria no banco (Banco do Brasil, Caixa, Bradesco, etc.), vá em Extrato e escolha a opção "Exportar Extrato em formato OFX / Money".
2
Acessar o módulo Importar OFX: No menu lateral, clique em "Importar OFX & Destinar". Selecione a conta bancária correspondente e carregue o arquivo .ofx.
3
Antiduplicação Automática (FITID): O sistema lê o identificador único de cada transação bancária. Se você importar o mesmo extrato duas vezes, o sistema detecta e impede lançamentos repetidos.
Capítulo 4
📝 Diário Cronológico & Comprovação Fiscal de Pagamentos
O Diário Cronológico consolida todos os pagamentos realizados com seus respectivos documentos comprobatórios idôneos.
Campos Obrigatórios em cada Despesa:
Favorecido: Razão Social ou Nome do Fornecedor/Prestador de Serviços.
Documento Fiscal: Número da NF-e, NFS-e, Recibo com retenção, Guia da Previdência (GPS) ou FGTS.
Operação Bancária: Forma pela qual o dinheiro saiu da conta (PIX, TED, DOC, TEF, Boleto ou Ordem Bancária).
Finalidade / Objeto da Despesa: Descrição clara de como aquele gasto atende ao Plano de Trabalho aprovado.
⚖️ Conciliação Bancária & Ferramenta de Confronto Lado a Lado
A conciliação atesta que cada centavo movimentado no extrato do banco possui um comprovante contábil correspondente no Diário.
⭐ Nova Ferramenta: Confronto Lado a Lado (Extrato OFX x Diário)
Acesse pelo botão `⚖️ Confronto OFX x Diário` na barra do Diário Cronológico ou do Book Oficial.
Lado Esquerdo (Azul Escuro): Exibe a movimentação original do banco com data, histórico e identificador FITID.
Lado Direito (Azul Claro): Exibe o lançamento contábil auditado com favorecido, nota fiscal, forma de liquidação e rubrica.
Painel de Inspeção (HUD): Ao passar o mouse sobre a linha, você confere instantaneamente a natureza da despesa e dados fiscais.
Capítulo 6
🎯 Plano de Trabalho, Metas Físicas & Anexo Fotográfico
Comprovação da entrega física das atividades e alcance dos objetivos pactuados no termo de fomento.
Como Documentar as Metas:
Acesse o menu "Metas & Evidências".
Para cada meta (ex: Capacitação de 100 jovens, Reforma de espaço, Atendimentos médicos):
Informe o percentual executado (0% a 100%) e o status (Não Iniciado, Em Andamento, Concluído).
Faça o upload de fotos comprobatórias (ações realizadas, turmas, reformas) e relatórios em PDF.
Essas fotos serão compiladas automaticamente na Folha 7 (Anexo Fotográfico Oficial) do Book com carimbo de autenticidade.
Capítulo 7
📊 Execução Orçamentária por Rubricas & Provisões Trabalhistas
Acompanhamento entre o Orçado e o Realizado, evitando estouro de dotação e garantindo provisões legais.
Demonstrativo da Execução Orçamentária:
O sistema calcula em tempo real o saldo disponível em cada rubrica:
Saldo Disponível = Dotação Atual (Inicial + Aditivos) - Valor Executado (Liquidado)
Caso uma rubrica atinja 100% de execução, o sistema alerta para a necessidade de remanejamento ou celebração de termo aditivo.
Capítulo 8
📜 Book Oficial de Prestação de Contas (Dossiê TCE / MROSC)
O documento máximo exigido pelos Tribunais de Contas, gerado automaticamente em 7 folhas padronizadas.
Estrutura das 7 Folhas do Book:
Folha 1 (Capa): Dados cadastrais do termo, brasão do município, logo da OSC e identificação dos partícipes.
Folha 2 (Resumo Financeiro): Repasses recebidos, rendimentos, total de despesas e saldo remanescente.
Folha 3 & 4 (BI & Séries Mensais - Paisagem): Gráficos executivos e tabela mês a mês com receitas e despesas por grupo.
Folha 5 (Quadro Orçamentário): Demonstrativo por Macro-Grupo, Subgrupo e Rubrica com quebra automática de texto.
Folha 6 (Diário de Pagamentos): Relação cronológica completa com favorecidos e notas fiscais.
Folha 7 (Relatório de Metas): Anexo fotográfico de comprovação física das entregas.
Validade jurídica plena sob a Lei Federal nº 14.063/2020 e conformidade com o Art. 63 da Lei 13.019/2014.
🔑 Como funciona o processo de assinatura:
O signatário clica em "✍️ Assinar Digitalmente" no Book Oficial.
O sistema envia um código descartável de uso único (OTP) para o e-mail pessoal cadastrado do signatário.
O signatário digita o código recebido e sua senha pessoal.
O sistema grava o carimbo de tempo, endereço IP, nome, CPF/matrícula e gera o Hash SHA-256 inviolável.
Os 3 Signatários Legais Obrigatórios:
1. Gestor da OSC:
Atesta a apresentação formal das contas pela entidade executora.
2. Fiscal do Município:
Atesta a fiscalização pública e cumprimento das metas físicas.
3. Contador Técnico (CRC):
Atesta a fidedignidade contábil e orçamentária dos demonstrativos.
Capítulo 10
🛡️ Portal Público de Validação & Consulta por QR Code
Acesso público e irrestrito para qualquer cidadão, auditor ou Tribunal de Contas conferir a autenticidade dos documentos.
Como Funciona a Validação:
Cada documento emitido contém um código único (ex: DOC-2026-HOMOL-01-A480F2A9) e um QR Code legível por câmera de celular.
Ao apontar a câmera ou acessar /validar.html, a página exibe a Certidão de Autenticidade Oficial.
A certidão atesta o status (Selo Ouro de Homologação), quem assinou, a data/hora exata do aceite e o Hash SHA-256 original.
Capítulo 11
⚙️ Gestão Centralizada de Municípios, Inativação & Logos Padrão
Recursos avançados para o Administrador Geral cadastrar, customizar e gerenciar parcerias ativas e inativas.
Novas Funcionalidades de Gestão:
Ocultação Automática de Inativos: Quando você inativa uma instituição, ela é retirada do seletor superior, mantendo a tela limpa.
Exclusão / Inativação Controlada com Justificativa: Ao clicar no botão 🗑️ Excluir na tabela de municípios, você deve registrar o motivo legal (teste, cancelamento, falta de pagamento). Toda a ação fica registrada permanentemente na tabela institution_action_logs.
Botão "🔄 Padrão do Sistema" para Logos: Na edição do município, use este botão para voltar o Brasão ou o Emblema da OSC para as logomarcas oficiais padrões do sistema sem precisar carregar arquivos.
Capítulo 12
📧 Servidor de E-mail (SMTP) & Pasta Segura Criptografada
Como configurar o disparo de e-mails para envio de senhas e códigos de assinatura 2FA com proteção contra perdas.
Configuração Rápida do Gmail (Senha de Aplicativo):
Ative a Verificação em 2 etapas na sua Conta Google.
Acesse myaccount.google.com/apppasswords, crie a chave "Prestação de Contas" e copie o código de 16 letras.
Cole no campo Senha de App no sistema, informe a porta 587 (STARTTLS) e clique em Salvar Configurações.
Pasta Segura (config_secure/): A senha é salva com criptografia PBKDF2 e HMAC-SHA256 no arquivo config_secure/email_config.enc, garantindo que futuras atualizações do instalador não apaguem suas configurações.
Capítulo 13
⚠️ Central de Ocorrências & Notificação de Inconsistências
Canal interno para operadores, contadores e fiscais relatarem divergências de valores ou erros operacionais.
Como Abrir um Chamado:
Clique no botão "⚠️ Relatar Problema" na barra superior. Escolha o setor destinatário:
💰 Equipe Financeira: Para dúvidas de valores, comprovantes fiscais ou notas fiscais pendentes.
🖥️ Suporte do Sistema: Para dificuldades técnicas, lentidão ou erros no navegador.
O administrador recebe o alerta por e-mail e você acompanha a resposta no menu "Avisos & Correções".
Capítulo 14 • SOS Usuário
🚨 Guia de Resolução de Erros & Cenários Críticos
Respostas práticas e passos imediatos para solucionar os 10 problemas e erros mais comuns do dia a dia:
🛑 Cenário 1: Importei o arquivo OFX da conta errada ou do mês errado. O que fazer?▼
Solução Passo a Passo:
Acesse a aba Diário Cronológico.
Filtre o mês correspondente ou use o botão "🗑️ Excluir em Lote".
Selecione os lançamentos incorretos e confirme a exclusão.
Volte para a aba Importar OFX, selecione a conta correta e envie o arquivo correto. O saldo será recalculado automaticamente.
🛑 Cenário 2: O valor debitado no extrato do banco é diferente do valor da Nota Fiscal. Como justificar?▼
Solução Contábil:
Normalmente ocorre devido a retenções de impostos (ISS, IRRF, INSS) ou tarifas bancárias:
No Diário, no campo Valor Pago, lance o valor líquido que efetivamente saiu do banco.
No campo Objeto / Observações, informe: Valor bruto da NF: R$ X,XX com retenção de impostos de R$ Y,YY conforme DARF/Guia anexa.
Quando a guia do imposto retido for debitada na conta, cadastre o lançamento correspondente vinculando à mesma Nota Fiscal.
🛑 Cenário 3: O saldo no sistema está diferente do saldo do extrato oficial do banco.▼
Como Auditar a Diferença:
Clique no botão `⚖️ Confronto OFX x Diário` na barra superior do Book ou do Diário.
Verifique se existem repasses municipais ou rendimentos de aplicação financeira que não foram classificados.
Verifique se houve transferências entre a Conta Corrente e a Conta Poupança que não foram registradas como "Transferência Interna" (transferências internas não alteram o saldo global).
🛑 Cenário 4: O código de confirmação 2FA para assinar o Dossiê não chega no e-mail.▼
Verificações Imediatas:
Verifique a caixa de Spam / Lixo Eletrônico do seu e-mail.
Certifique-se de que seu e-mail no cadastro do sistema está digitado corretamente (verifique em Administração > Usuários).
O Administrador pode verificar o status do servidor SMTP em Administração > Servidor de E-mail clicando em "⚡ Testar Conexão com Servidor Agora".
🛑 Cenário 5: Um município que estava na lista sumiu do seletor do topo.▼
Causa e Solução:
O município foi marcado como Inativo (active = 0). Para reativá-lo:
Acesse o menu Administração > Municípios & Termos.
Localize o município com o selo ⚪ Inativo.
Clique no botão "▶️ Ativar". Ele voltará imediatamente a aparecer no seletor do topo.
🛑 Cenário 6: Como excluir definitivamente uma instituição cadastrada apenas para testes?▼
Procedimento Seguro:
Acesse Administração > Municípios & Termos (login como Super Admin ou Master).
Na linha do município de teste, clique em "🗑️ Excluir".
Escolha a categoria "🧪 Instituição de Teste / Demonstração Concluída".
Escreva a justificativa formal e confirme. O sistema limpa a base e grava o log perpétuo na Trilha de Auditoria.
Capítulo 15 • Guia de Navegação
🖥️ O Que Significa Cada Tela do Sistema?
Consulte abaixo a explicação detalhada de cada módulo, o objetivo legal perante o MROSC e quais ações você deve executar:
📊 Tela 1: Visão Geral Executiva (Dashboard)
Objetivo: Fornece um panorama financeiro e contábil instantâneo da parceria selecionada no topo.
Cartão 💰 Total Repasses: Soma de todos os créditos recebidos da Prefeitura (Ordens Bancárias e parcelas do termo).
Cartão 💳 Total Despesas: Valor total de pagamentos liquidados a fornecedores e prestadores com nota fiscal.
Cartão 📈 Rendimentos: Ganhos automáticos de aplicação na poupança pública (Art. 51 da Lei 13.019/2014).
Cartão 🛡️ Saldo Remanescente: Dinheiro disponível nas contas vinculadas da parceria.
Percentual de Execução: Comparativo gráfico entre o repasse executado e o saldo restante.
📈 Tela 2: Análises Gráficas & BI
Objetivo: Visualização analítica em gráficos de barras, linhas e rosca para tomadas de decisão.
Evolução Mensal: Curva de ingressos versus despesas mês a mês.
Distribuição por Macro-Grupo: Porcentagem gasta em Pessoal/RH, Material de Consumo, Serviços de Terceiros e Obras.
📑 Tela 3: Demonstrativo Semestral & Anual (6M / 12M)
Objetivo: Quadro consolidado da movimentação financeira segmentada por semestre ou ano de execução.
Apresenta os totais de ingressos, despesas pagas por grupo orçamentário e saldo final do período.
💼 Tela 4: Demonstrativo Financeiro
Objetivo: Balancete financeiro estruturado com conciliação das contas correntes e aplicações vinculadas.
🎯 Tela 5: Controle Orçamentário por Rubricas
Objetivo: Acompanhamento contábil estrito: Dotação Orçada x Valor Executado x Saldo Disponível.
Evita estouro de rubricas e orienta quando é necessário remanejamento ou termo aditivo.
💰 Tela 6: Previsão de Repasses (Cronograma de Desembolso)
Objetivo: Cronograma oficial pactuado no Termo de Fomento/Colaboração com as parcelas esperadas e datas de crédito.
🎯 Tela 7: Metas Físicas & Evidências (Anexo Fotográfico)
Objetivo: Comprovação do alcance do objeto social e físico pactuado no Plano de Trabalho (Art. 63 da Lei 13.019/2014).
Ação do Usuário: Cadastre as metas, informe a porcentagem concluída (0% a 100%) e envie fotos comprobatórias das ações. Essas fotos saem na Folha 7 do Book com certificado de ateste.
📅 Tela 8: Cronograma Físico de Processos
Objetivo: Acompanhamento das etapas temporais (início, meio e fim) do projeto social ou serviço público.
📋 Tela 9: Passivos Trabalhistas & Provisões
Objetivo: Provisão contábil e orçamentária para 13º salário e férias proporcionais da equipe contratada para o termo.
🏷️ Tela 10: Ramificação & Plano de Contas
Objetivo: Estrutura hierárquica das rubricas de despesas e receitas (Macro-Grupos, Subgrupos e Itens de Despesa).
📥 Tela 11: Importar OFX & Destinar
Objetivo: Entrada oficial de dados bancários invioláveis no sistema.
Ação do Usuário: Selecione a conta bancária da parceria e envie o arquivo .ofx baixado no banco. O sistema lê cada débito e crédito e protege contra duplicações.
📝 Tela 12: Diário Cronológico (Relação de Pagamentos)
Objetivo: Relação cronológica detalhada de cada pagamento liquidado com comprovante fiscal (Art. 63 da Lei 13.019/2014).
Ação do Usuário: Ao clicar sobre uma despesa, vincule o Fornecedor, o Nº da Nota Fiscal, a Forma de Pagamento e o Objeto detalhado. Use o botão `⚖️ Confronto OFX x Diário` para conferir se está tudo 100% conciliado.
📜 Tela 13: Book Oficial de Prestação de Contas (Dossiê TCE / MROSC)
Objetivo: O documento oficial em 7 folhas com layout formal para protocolo na Prefeitura e no Tribunal de Contas.
Alterne o período no seletor (Mês Atual, Últimos 6 Meses ou 12 Meses) para atualizar todas as tabelas em tempo real.
Clique em "✍️ Assinar Digitalmente" para colher as assinaturas eletrônicas com código 2FA por e-mail nos termos da Lei 14.063/2020.
⚠️ Tela 14: Central de Relatos & Chamados de Inconsistências
Objetivo: Ouvidoria técnica e contábil interna para notificar erros ou apontar divergências em notas fiscais ou no sistema.
📋 Ficha do Lançamento Contábil & Fiscal
Rastreabilidade 1:1 entre Extrato Bancário e Comprovante (Lei 13.019/2014 & TCE)
